兴海县三江源办公室2016年度部门决算公开
三江源办公室2016年部门决算公开
三江源办公室2016年部门决算公开目录
第一部分 三江源办公室部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 三江源办公室2016年度部门决算表
一、三江源办公室《收入支出决算总表》;
二、三江源办公室《收入决算表》;
三、三江源办公室《支出决算表》;
四、三江源办公室《财政拨款收入支出决算总表》;
五、三江源办公室《一般公共预算财政拨款支出决算表》;
六、三江源办公室《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;
七、三江源办公室《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》;
八、三江源办公室《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》;
第三部分 三江源办公室2016年度部门决算情况说明
第一部分 三江源办公室部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
为加强青海三江源自然保护区生态保护和建设总体规划工作的领导，确保规划的顺利实施，根据兴海县委办公室、县政府办公室《关于成立兴海县三江源自然保护区生态保护和建设总体规划实施办公室的通知》（兴党办[2005]59号）要求，2005年6月30日，县委办公室、县政府办公室长期借调县发改局、农牧局、环林局、水务局等单位业务骨干设立了“兴海县三江源自然保护区生态保护和总体规划实施办公室”，具体负责管理兴海县三江源生态保护和建设工程的日常事务，隶属于县发展改革和经济商务局。单位性质为临时机构，现设主任1名、长期借调工作人员4人，其中农牧系统2人、环林系统1人、子科滩镇政府1人。聘请临时人员2人，其中会计1人、司机1人。主要职责是督促检查、指导、协调全县三江源生态保护和建设工程，并负责实施三江源生态移民、能源建设、科技培训、小城镇建设工程。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中在职人员5人，其他人员2人。
第二部分 三江源办公室2016年度部门决算表
| 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
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单位：元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
21,400,999.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
1,764,062.27 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
9,212,177.99 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
36,670,551.09 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
23,165,061.27 |
本年支出合计 |
52 |
45,882,729.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
25,988,356.17 |
年末结转和结余 |
54 |
3,270,688.36 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
49,153,417.44 |
总计 |
56 |
49,153,417.44 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
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|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
23,165,061.27 |
21,400,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,764,062.27 |
|
| 211 |
节能环保支出 |
2,346,061.27 |
2,330,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,062.27 |
|||
| 21104 |
自然生态保护 |
2,346,061.27 |
2,330,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,062.27 |
|||
| 2110401 |
生态保护 |
216,061.27 |
200,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,062.27 |
|||
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
2,130,000.00 |
2,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
20,819,000.00 |
19,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,749,000.00 |
|||
| 21301 |
农业 |
9,389,000.00 |
7,640,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,749,000.00 |
|||
| 2130108 |
病虫害控制 |
9,389,000.00 |
7,640,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,749,000.00 |
|||
| 21302 |
林业 |
11,430,000.00 |
11,430,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130217 |
防沙治沙 |
1,990,000.00 |
1,990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130299 |
其他林业支出 |
9,440,000.00 |
9,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
| 支出决算表 |
|||||||||
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|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
45,882,729.08 |
216,061.27 |
45,666,667.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
9,212,177.99 |
216,061.27 |
8,996,116.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21104 |
自然生态保护 |
6,634,741.33 |
216,061.27 |
6,418,680.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2110401 |
生态保护 |
4,504,741.33 |
216,061.27 |
4,288,680.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
2,130,000.00 |
0.00 |
2,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21112 |
可再生能源 |
2,577,436.66 |
0.00 |
2,577,436.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2111201 |
可再生能源 |
2,577,436.66 |
0.00 |
2,577,436.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
36,670,551.09 |
0.00 |
36,670,551.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21301 |
农业 |
19,607,141.91 |
0.00 |
19,607,141.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130108 |
病虫害控制 |
13,901,003.22 |
0.00 |
13,901,003.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130199 |
其他农业支出 |
5,706,138.69 |
0.00 |
5,706,138.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21302 |
林业 |
17,063,409.18 |
0.00 |
17,063,409.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130212 |
湿地保护 |
241,924.37 |
0.00 |
241,924.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130217 |
防沙治沙 |
3,439,302.08 |
0.00 |
3,439,302.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130299 |
其他林业支出 |
13,382,182.73 |
0.00 |
13,382,182.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
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|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,400,999.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
9,197,115.72 |
9,197,115.72 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
35,242,831.09 |
35,242,831.09 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
21,400,999.00 |
本年支出合计 |
53 |
44,439,946.81 |
44,439,946.81 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
25,988,356.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2,949,408.36 |
2,949,408.36 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
25,988,356.17 |
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 总计 |
29 |
47,389,355.17 |
总计 |
58 |
47,389,355.17 |
47,389,355.17 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
44,439,946.81 |
200,999.00 |
44,238,947.81 |
|
| 211 |
节能环保支出 |
9,197,115.72 |
200,999.00 |
8,996,116.72 |
|||
| 21104 |
自然生态保护 |
6,619,679.06 |
200,999.00 |
6,418,680.06 |
|||
| 2110401 |
生态保护 |
4,489,679.06 |
200,999.00 |
4,288,680.06 |
|||
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
2,130,000.00 |
0.00 |
2,130,000.00 |
|||
| 21112 |
可再生能源 |
2,577,436.66 |
0.00 |
2,577,436.66 |
|||
| 2111201 |
可再生能源 |
2,577,436.66 |
0.00 |
2,577,436.66 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
35,242,831.09 |
0.00 |
35,242,831.09 |
|||
| 21301 |
农业 |
18,179,421.91 |
0.00 |
18,179,421.91 |
|||
| 2130108 |
病虫害控制 |
12,473,283.22 |
0.00 |
12,473,283.22 |
|||
| 2130199 |
其他农业支出 |
5,706,138.69 |
0.00 |
5,706,138.69 |
|||
| 21302 |
林业 |
17,063,409.18 |
0.00 |
17,063,409.18 |
|||
| 2130212 |
湿地保护 |
241,924.37 |
0.00 |
241,924.37 |
|||
| 2130217 |
防沙治沙 |
3,439,302.08 |
0.00 |
3,439,302.08 |
|||
| 2130299 |
其他林业支出 |
13,382,182.73 |
0.00 |
13,382,182.73 |
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
200,999.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
73,280.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
9,152.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4,801.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
15,395.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
13,767.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
63,900.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13,600.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7,103.55 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
200,999.00 |
||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开08表 |
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|
单位：元 |
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 三江源办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于三江源办公室2016年度部门决算收支情况总体说明
三江源办公室2016年度收支总决算4915.34万元，比2015年收支总决算减少1992.08万元。主要原因是：根据三江源二期项目规划方案的实施。其中：
（一）收入总计2316.51万元。包括：
1、财政拨款收入2140.10万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入176.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余2598.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4588.27万元。包括：
1、节能环保(类)支出921.22万元，主要用于生态能源节约利用等方面的支出。
2、生态（类）支出3667.06万元，主要用于农林水方面的支出。
3、结转下年327.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于三江源办公室2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。三江源办公室2016年度财政拨款支出20.10万元，占本年支出总计的0.44%。2016年决算数比2015年减少44.13万元，主要原因：根据三江源二期项目规划方案的实施。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年三江源办公室财政拨款用于以下方面：节能环保（类）支出20.10万元，占100%。
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