兴海县温泉乡2016年度部门决算公开_财政资金直达基层_政务公开

兴海县温泉乡2016年度部门决算公开

来源：0 发布时间：2017-08-31 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度兴海县温泉乡部门决算公开

兴海县温泉乡 2016年部门决算公开目录

第一部分温泉乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分温泉乡2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分温泉乡2016年度部门决算情况说明

第一部分温泉乡政府部门概况

一、单位情况

1、主要职能

(一)、紧紧围绕乡党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡。
　 (二)、把组织财政收入作为工作的重点，突出抓好财源建设。积极筹措资金，搞好资金调度，确保乡级各项重点事业的投入。
　 (三)、加强财务管理，提高理财水平，建立严格的财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作。
　　(四)、坚持“以人为本、从严理财”的原则，规范财务管理制度，负责镇财务检查和监督。
　 (五)、做好契税、耕地占用税等的征收及各种惠农款项的发放工作。加大对农业弱势群体的救助，确保各项公益事业支出力度

2、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数32人，其中在职人员32人。

第二部分温泉乡政府2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	6,303,766.68	一、一般公共服务支出	29	9,893,407.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	5,477,162.25	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	504,764.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	146,068.50
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	338,266.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	11,780,928.93	本年支出合计	52	10,882,506.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	506,167.88	年末结转和结余	54	1,404,589.98
	27			55
总计	28	12,287,096.81	总计	56	12,287,096.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
单位：元
科目编码					科目名称					本年收入合计			财政拨款收入				上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入



类	款		项		合计					11,780,928.93			6,303,766.68				0.00			0.00		0.00		0.00			5,477,162.25
201					一般公共服务支出					10,937,234.53			5,460,072.28				0.00			0.00		0.00		0.00			5,477,162.25
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务					10,937,234.53			5,460,072.28				0.00			0.00		0.00		0.00			5,477,162.25
2010301					行政运行					101,896.00			101,896.00				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					10,835,338.53			5,358,176.28				0.00			0.00		0.00		0.00			5,477,162.25
208					社会保障和就业支出					505,428.40			505,428.40				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
20805					行政事业单位离退休					493,897.80			493,897.80				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出					491,697.80			491,697.80				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
2080599					其他行政事业单位离退休支出					2,200.00			2,200.00				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
20899					其他社会保障和就业支出					11,530.60			11,530.60				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
2089901					其他社会保障和就业支出					11,530.60			11,530.60				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
221					住房保障支出					338,266.00			338,266.00				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
22102					住房改革支出					338,266.00			338,266.00				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
2210201					住房公积金					338,266.00			338,266.00				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位：元
科目编码					科目名称				本年支出合计			基本支出			项目支出						上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出



类		款		项	合计				10,882,506.83			7,058,653.33			3,823,853.50						0.00				0.00			0.00
201					一般公共服务支出				9,893,407.74			6,215,622.74			3,677,785.00						0.00				0.00			0.00
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务				9,893,407.74			6,215,622.74			3,677,785.00						0.00				0.00			0.00
2010301					行政运行				101,896.00			101,896.00			0.00						0.00				0.00			0.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				9,791,511.74			6,113,726.74			3,677,785.00						0.00				0.00			0.00
208					社会保障和就业支出				504,764.59			504,764.59			0.00						0.00				0.00			0.00
20805					行政事业单位离退休				491,886.80			491,886.80			0.00						0.00				0.00			0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出				491,886.80			491,886.80			0.00						0.00				0.00			0.00
20899					其他社会保障和就业支出				12,877.79			12,877.79			0.00						0.00				0.00			0.00
2089901					其他社会保障和就业支出				12,877.79			12,877.79			0.00						0.00				0.00			0.00
213					农林水支出				146,068.50			0.00			146,068.50						0.00				0.00			0.00
21399					其他农林水支出				146,068.50			0.00			146,068.50						0.00				0.00			0.00
2139999					其他农林水支出				146,068.50			0.00			146,068.50						0.00				0.00			0.00
221					住房保障支出				338,266.00			338,266.00			0.00						0.00				0.00			0.00
22102					住房改革支出				338,266.00			338,266.00			0.00						0.00				0.00			0.00
2210201					住房公积金				338,266.00			338,266.00			0.00						0.00				0.00			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：元
收　　入											支　　出
项目							行次	金额			项目					行次		小计					一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款							1	6,303,766.68			一、一般公共服务支出					30		5,418,512.74					5,418,512.74						0.00
二、政府性基金预算财政拨款							2	0.00			二、外交支出					31		0.00					0.00						0.00
							3				三、国防支出					32		0.00					0.00						0.00
							4				四、公共安全支出					33		0.00					0.00						0.00
							5				五、教育支出					34		0.00					0.00						0.00
							6				六、科学技术支出					35		0.00					0.00						0.00
							7				七、文化体育与传媒支出					36		0.00					0.00						0.00
							8				八、社会保障和就业支出					37		504,764.59					504,764.59						0.00
							9				九、医疗卫生与计划生育支出					38		0.00					0.00						0.00
							10				十、节能环保支出					39		0.00					0.00						0.00
							11				十一、城乡社区支出					40		0.00					0.00						0.00
							12				十二、农林水支出					41		146,068.50					146,068.50						0.00
							13				十三、交通运输支出					42		0.00					0.00						0.00
							14				十四、资源勘探信息等支出					43		0.00					0.00						0.00
							15				十五、商业服务业等支出					44		0.00					0.00						0.00
							16				十六、金融支出					45		0.00					0.00						0.00
							17				十七、援助其他地区支出					46		0.00					0.00						0.00
							18				十八、国土海洋气象等支出					47		0.00					0.00						0.00
							19				十九、住房保障支出					48		338,266.00					338,266.00						0.00
							20				二十、粮油物资储备支出					49		0.00					0.00						0.00
							21				二十一、其他支出					50		0.00					0.00						0.00
							22				二十二、债务还本支出					51		0.00					0.00						0.00
							23				二十三、债务付息支出					52		0.00					0.00						0.00
本年收入合计							24	6,303,766.68			本年支出合计					53		6,407,611.83					6,407,611.83						0.00
年初财政拨款结转和结余							25	215,738.25			年末财政拨款结转和结余					54		111,893.10					111,893.10						0.00
一般公共预算财政拨款							26	215,738.25								55
政府性基金预算财政拨款							27	0.00								56
							28									57
总计							29	6,519,504.93			总计					58		6,519,504.93					6,519,504.93						0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：元
科目编码						科目名称								本年支出合计					基本支出							项目支出

类		款		项		合计								6,407,611.83					6,261,543.33							146,068.50
201						一般公共服务支出								5,418,512.74					5,418,512.74							0.00
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务								5,418,512.74					5,418,512.74							0.00
2010301						行政运行								101,896.00					101,896.00							0.00
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								5,316,616.74					5,316,616.74							0.00
208						社会保障和就业支出								504,764.59					504,764.59							0.00
20805						行政事业单位离退休								491,886.80					491,886.80							0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出								491,886.80					491,886.80							0.00
20899						其他社会保障和就业支出								12,877.79					12,877.79							0.00
2089901						其他社会保障和就业支出								12,877.79					12,877.79							0.00
213						农林水支出								146,068.50					0.00							146,068.50
21399						其他农林水支出								146,068.50					0.00							146,068.50
2139999						其他农林水支出								146,068.50					0.00							146,068.50
221						住房保障支出								338,266.00					338,266.00							0.00
22102						住房改革支出								338,266.00					338,266.00							0.00
2210201						住房公积金								338,266.00					338,266.00							0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：元
人员经费							公用经费
科目编码	科目名称			金额			科目编码	科目名称			金额			科目编码	科目名称			金额

301	工资福利支出			3,821,966.81			302	商品和服务支出			242,393.58			310	其他资本性支出			0.00
30101	基本工资			823,596.00			30201	办公费			89,405.78			31001	房屋建筑物购建			0.00
30102	津贴补贴			1,872,287.01			30202	印刷费			0.00			31002	办公设备购置			0.00
30103	奖金			532,301.00			30203	咨询费			0.00			31003	专用设备购置			0.00
30104	其他社会保障缴费			491,886.80			30204	手续费			665.00			31005	基础设施建设			0.00
30106	伙食补助费			0.00			30205	水费			600.00			31006	大型修缮			0.00
30107	绩效工资			0.00			30206	电费			2,400.00			31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			0.00			30207	邮电费			0.00			31008	物资储备			0.00
30109	职业年金缴费			0.00			30208	取暖费			9,604.00			31009	土地补偿			0.00
30199	其他工资福利支出			101,896.00			30209	物业管理费			1,776.00			31010	安置补助			0.00
303	对个人和家庭的补助			2,197,182.94			30211	差旅费			42,995.80			31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30301	离休费			0.00			30212	因公出国（境）费用			0.00			31012	拆迁补偿			0.00
30302	退休费			0.00			30213	维修(护)费			32,400.00			31013	公务用车购置			0.00
30303	退职（役）费			0.00			30214	租赁费			11,980.00			31019	其他交通工具购置			0.00
30304	抚恤金			0.00			30215	会议费			28,000.00			31020	产权参股			0.00
30305	生活补助			1,276,406.79			30216	培训费			4,917.00			31099	其他资本性支出			0.00
30306	救济费			0.00			30217	公务接待费			0.00			304	对企事业单位的补贴			0.00
30307	医疗费			0.00			30218	专用材料费			0.00			30401	企业政策性补贴			0.00
30308	助学金			0.00			30224	被装购置费			0.00			30402	事业单位补贴			0.00
30309	奖励金			560,000.00			30225	专用燃料费			0.00			30403	财政贴息			0.00
30310	生产补贴			0.00			30226	劳务费			2,000.00			30499	其他对企事业单位的补贴			0.00
30311	住房公积金			338,266.00			30227	委托业务费			0.00			307	债务利息支出			0.00
30312	提租补贴			0.00			30228	工会经费			6,150.00			30701	国内债务付息			0.00
30313	购房补贴			0.00			30229	福利费			0.00			30707	国外债务付息			0.00
30314	采暖补贴			0.00			30231	公务用车运行维护费			9,500.00			399	其他支出			0.00
30315	物业服务补贴			22,510.15			30239	其他交通费用			0.00			39906	赠与			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.00			30240	税金及附加费用			0.00
							30299	其他商品和服务支出			0.00
人员经费合计				6,019,149.75			公用经费合计											242,393.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
单位：元
2016年度预算数										2016年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行费							小计			公务用车购置费	公务用车运行费

1		2	3		4	5			6	7		8	9			10	11		12
9,500.00		0.00	9,500.00		0.00	9,500.00			0.00	9,500.00		0.00	9,500.00			0.00	9,500.00		0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分温泉乡2016年度部门决算情况说明

一、关于温泉乡政府2016年度部门决算收支情况总体说明

温泉乡政府2016年度收入总决算1229万元，比2015年收入总决算增加302.75万元。2016年度支出总决算1229万元，比2015年支出总决算增加220万元。主要原因是：人员工资增加。

（一）收入总计1229万元。包括：

1、财政拨款收入630万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入548万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1229万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出989万元主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支51万元，主要用于河卡政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出34万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、农林水（类）支出15万元。

5、结转下年140万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县温泉乡政府2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县温泉乡政府2016年度财政拨款支出641万元，占本年支出总计的58%。2016年决算数比2015年减少340万元万元，主要原因：是本年工资上调。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年温泉乡政府财政拨款641万元，用于以下方面：社会保障和就业(类)支出50万元，占0.8%；；农林水（类）支出15万元，占0.3%；占0%；住房保障支出（类）支出34万元，占0.5%；一般公共服务（类）支出542万元，占84%。

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