兴海县水利局2016年度部门决算公开_财政资金直达基层_政务公开

兴海县水利局2016年度部门决算公开

来源：0 发布时间：2017-08-30 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度县水利局部门决算公开

兴海县水利局 2016年部门决算公开目录

第一部分兴海县水利局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分兴海县水利局 2016年度部门决算表

一、部门《收入支出决算总表》；

二、总部门《收入决算表》；

三、部门《支出决算表》；

四、部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分兴海县水利局2016年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章和方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施，组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有度。知道水利行业供水和乡镇供水工作。

负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。

负责农村。牧区水利工作。组织实施农田。草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。

负责涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。压法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管。负责水利建设市场的监督管理。

组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。知道水利突发公共事件的应急管理工作。

按规定权限，审查水利基本建设项目建议书和可行性报告，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。

承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度水利局汇总决算编制范围包括预算单位4个。其中二级预算单位3个（详情见附表）。一级单位年末人数13人，二级单位年末人数共计19人,其中在职人员共计32人。

　　　附表：水利局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	日干水库工程建设管理局
2	水利水土保持站
3	河卡镇草原水利管理所

第二部分兴海县水利局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	102,445,986.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	13,125,600.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,300.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,073,692.31
	12		十二、农林水支出	40	158,799,250.52
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	276,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	115,571,586.00	本年支出合计	52	165,152,842.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	78,419,069.85	年末结转和结余	54	28,837,813.02
	27			55
总计	28	193,990,655.85	总计	56	193,990,655.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
																								公开02表
																								单位：元
科目编码					科目名称				本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入				事业收入	经营收入			附属单位上缴收入		其他收入



类	款		项		合计				115,571,586.00			102,445,986.00		0.00				0.00	0.00			0.00		13,125,600.00
208					社会保障和就业支出				3,300.00			3,300.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
20805					行政事业单位离退休				3,300.00			3,300.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2080599					其他行政事业单位离退休支出				3,300.00			3,300.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
212					城乡社区支出				13,595,500.00			13,595,500.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
21203					城乡社区公共设施				13,595,500.00			13,595,500.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2120399					其他城乡社区公共设施支出				13,595,500.00			13,595,500.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
213					农林水支出				101,696,186.00			88,570,586.00		0.00				0.00	0.00			0.00		13,125,600.00
21302					林业				9,905.00			9,905.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2130203					机关服务				9,905.00			9,905.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
21303					水利				101,686,281.00			88,560,681.00		0.00				0.00	0.00			0.00		13,125,600.00
2130301					行政运行				742,470.00			742,470.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2130302					一般行政管理事务				340,000.00			340,000.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2130303					机关服务				1,936,339.00			1,936,339.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2130304					水利行业业务管理				300,000.00			300,000.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2130305					水利工程建设				27,208,300.00			20,000,000.00		0.00				0.00	0.00			0.00		7,208,300.00
2130306					水利工程运行与维护				110,500.00			110,500.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2130310					水土保持				13,950,000.00			13,950,000.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2130314					防汛				2,497,400.00			2,200,000.00		0.00				0.00	0.00			0.00		297,400.00
2130315					抗旱				1,200,000.00			1,200,000.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2130316					农田水利				23,329,900.00			21,600,000.00		0.00				0.00	0.00			0.00		1,729,900.00
2130331					水资源费安排的支出				100,000.00			0.00		0.00				0.00	0.00			0.00		100,000.00
2130335					农村人畜饮水				29,040,000.00			25,450,000.00		0.00				0.00	0.00			0.00		3,590,000.00
2130399					其他水利支出				931,372.00			731,372.00		0.00				0.00	0.00			0.00		200,000.00
221					住房保障支出				276,600.00			276,600.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
22102					住房改革支出				276,600.00			276,600.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
2210201					住房公积金				276,600.00			276,600.00		0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																											公开03表
																										单位：元
科目编码						科目名称				本年支出合计			基本支出				项目支出				上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出



类		款		项		合计				165,152,842.83			4,039,986.00				161,112,856.83				0.00		0.00			0.00
208						社会保障和就业支出				3,300.00			3,300.00				0.00				0.00		0.00			0.00
20805						行政事业单位离退休				3,300.00			3,300.00				0.00				0.00		0.00			0.00
2080599						其他行政事业单位离退休支出				3,300.00			3,300.00				0.00				0.00		0.00			0.00
212						城乡社区支出				6,073,692.31			0.00				6,073,692.31				0.00		0.00			0.00
21203						城乡社区公共设施				6,073,692.31			0.00				6,073,692.31				0.00		0.00			0.00
2120399						其他城乡社区公共设施支出				6,073,692.31			0.00				6,073,692.31				0.00		0.00			0.00
213						农林水支出				158,799,250.52			3,760,086.00				155,039,164.52				0.00		0.00			0.00
21302						林业				9,905.00			9,905.00				0.00				0.00		0.00			0.00
2130203						机关服务				9,905.00			9,905.00				0.00				0.00		0.00			0.00
21303						水利				155,745,579.17			3,750,181.00				151,995,398.17				0.00		0.00			0.00
2130301						行政运行				742,470.00			742,470.00				0.00				0.00		0.00			0.00
2130302						一般行政管理事务				340,000.00			340,000.00				0.00				0.00		0.00			0.00
2130303						机关服务				1,936,339.00			1,936,339.00				0.00				0.00		0.00			0.00
2130304						水利行业业务管理				300,000.00			0.00				300,000.00				0.00		0.00			0.00
2130305						水利工程建设				61,689,588.71			0.00				61,689,588.71				0.00		0.00			0.00
2130306						水利工程运行与维护				110,500.00			0.00				110,500.00				0.00		0.00			0.00
2130310						水土保持				10,383,226.42			0.00				10,383,226.42				0.00		0.00			0.00
2130314						防汛				2,302,997.78			0.00				2,302,997.78				0.00		0.00			0.00
2130315						抗旱				1,480,000.00			0.00				1,480,000.00				0.00		0.00			0.00
2130316						农田水利				37,077,177.41			0.00				37,077,177.41				0.00		0.00			0.00
2130331						水资源费安排的支出				100,000.00			0.00				100,000.00				0.00		0.00			0.00
2130335						农村人畜饮水				29,243,584.52			0.00				29,243,584.52				0.00		0.00			0.00
2130399						其他水利支出				10,039,695.33			731,372.00				9,308,323.33				0.00		0.00			0.00
21305						扶贫				3,043,766.35			0.00				3,043,766.35				0.00		0.00			0.00
2130502						一般行政管理事务				510,000.00			0.00				510,000.00				0.00		0.00			0.00
2130504						农村基础设施建设				2,533,766.35			0.00				2,533,766.35				0.00		0.00			0.00
221						住房保障支出				276,600.00			276,600.00				0.00				0.00		0.00			0.00
22102						住房改革支出				276,600.00			276,600.00				0.00				0.00		0.00			0.00
2210201						住房公积金				276,600.00			276,600.00				0.00				0.00		0.00			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																									公开04表
																									单位：元
收　　入											支　　出
项目							行次	金额			项目				行次	小计				一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款							1	102,445,986.00			一、一般公共服务支出				30	0.00				0.00					0.00
二、政府性基金预算财政拨款							2	0.00			二、外交支出				31	0.00				0.00					0.00
							3				三、国防支出				32	0.00				0.00					0.00
							4				四、公共安全支出				33	0.00				0.00					0.00
							5				五、教育支出				34	0.00				0.00					0.00
							6				六、科学技术支出				35	0.00				0.00					0.00
							7				七、文化体育与传媒支出				36	0.00				0.00					0.00
							8				八、社会保障和就业支出				37	3,300.00				3,300.00					0.00
							9				九、医疗卫生与计划生育支出				38	0.00				0.00					0.00
							10				十、节能环保支出				39	0.00				0.00					0.00
							11				十一、城乡社区支出				40	6,073,692.31				6,073,692.31					0.00
							12				十二、农林水支出				41	146,171,516.34				146,171,516.34					0.00
							13				十三、交通运输支出				42	0.00				0.00					0.00
							14				十四、资源勘探信息等支出				43	0.00				0.00					0.00
							15				十五、商业服务业等支出				44	0.00				0.00					0.00
							16				十六、金融支出				45	0.00				0.00					0.00
							17				十七、援助其他地区支出				46	0.00				0.00					0.00
							18				十八、国土海洋气象等支出				47	0.00				0.00					0.00
							19				十九、住房保障支出				48	276,600.00				276,600.00					0.00
							20				二十、粮油物资储备支出				49	0.00				0.00					0.00
							21				二十一、其他支出				50	0.00				0.00					0.00
							22				二十二、债务还本支出				51	0.00				0.00					0.00
							23				二十三、债务付息支出				52	0.00				0.00					0.00
本年收入合计							24	102,445,986.00			本年支出合计				53	152,525,108.65				152,525,108.65					0.00
年初财政拨款结转和结余							25	76,499,954.42			年末财政拨款结转和结余				54	26,420,831.77				26,420,831.77					0.00
一般公共预算财政拨款							26	76,499,954.42							55
政府性基金预算财政拨款							27	0.00							56
							28								57
总计							29	178,945,940.42			总计				58	178,945,940.42				178,945,940.42					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	152,525,108.65	4,039,986.00	148,485,122.65
208			社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,300.00	3,300.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,300.00	3,300.00	0.00
212			城乡社区支出	6,073,692.31	0.00	6,073,692.31
21203			城乡社区公共设施	6,073,692.31	0.00	6,073,692.31
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,073,692.31	0.00	6,073,692.31
213			农林水支出	146,171,516.34	3,760,086.00	142,411,430.34
21302			林业	9,905.00	9,905.00	0.00
2130203			机关服务	9,905.00	9,905.00	0.00
21303			水利	143,627,844.99	3,750,181.00	139,877,663.99
2130301			行政运行	742,470.00	742,470.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	340,000.00	340,000.00	0.00
2130303			机关服务	1,936,339.00	1,936,339.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	300,000.00	0.00	300,000.00
2130305			水利工程建设	54,481,288.71	0.00	54,481,288.71
2130306			水利工程运行与维护	110,500.00	0.00	110,500.00
2130310			水土保持	10,383,226.42	0.00	10,383,226.42
2130314			防汛	2,005,597.78	0.00	2,005,597.78
2130315			抗旱	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2130316			农田水利	35,347,277.41	0.00	35,347,277.41
2130335			农村人畜饮水	27,984,613.52	0.00	27,984,613.52
2130399			其他水利支出	8,796,532.15	731,372.00	8,065,160.15
21305			扶贫	2,533,766.35	0.00	2,533,766.35
2130504			农村基础设施建设	2,533,766.35	0.00	2,533,766.35
221			住房保障支出	276,600.00	276,600.00	0.00
22102			住房改革支出	276,600.00	276,600.00	0.00
2210201			住房公积金	276,600.00	276,600.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			公开06表
																			单位：元
人员经费							公用经费
科目编码	科目名称			金额			科目编码		科目名称			金额		科目编码		科目名称			金额

301	工资福利支出			3,444,386.00			302		商品和服务支出			317,900.00		310		其他资本性支出			0.00
30101	基本工资			675,937.00			30201		办公费			45,400.00		31001		房屋建筑物购建			0.00
30102	津贴补贴			1,914,147.00			30202		印刷费			0.00		31002		办公设备购置			0.00
30103	奖金			55,354.00			30203		咨询费			0.00		31003		专用设备购置			0.00
30104	其他社会保障缴费			0.00			30204		手续费			0.00		31005		基础设施建设			0.00
30106	伙食补助费			0.00			30205		水费			0.00		31006		大型修缮			0.00
30107	绩效工资			35,571.00			30206		电费			48,500.00		31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			0.00			30207		邮电费			23,800.00		31008		物资储备			0.00
30109	职业年金缴费			0.00			30208		取暖费			39,000.00		31009		土地补偿			0.00
30199	其他工资福利支出			763,377.00			30209		物业管理费			0.00		31010		安置补助			0.00
303	对个人和家庭的补助			277,700.00			30211		差旅费			41,700.00		31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30301	离休费			0.00			30212		因公出国（境）费用			0.00		31012		拆迁补偿			0.00
30302	退休费			0.00			30213		维修(护)费			25,100.00		31013		公务用车购置			0.00
30303	退职（役）费			0.00			30214		租赁费			0.00		31019		其他交通工具购置			0.00
30304	抚恤金			0.00			30215		会议费			0.00		31020		产权参股			0.00
30305	生活补助			0.00			30216		培训费			0.00		31099		其他资本性支出			0.00
30306	救济费			0.00			30217		公务接待费			0.00		304		对企事业单位的补贴			0.00
30307	医疗费			0.00			30218		专用材料费			0.00		30401		企业政策性补贴			0.00
30308	助学金			0.00			30224		被装购置费			0.00		30402		事业单位补贴			0.00
30309	奖励金			1,100.00			30225		专用燃料费			0.00		30403		财政贴息			0.00
30310	生产补贴			0.00			30226		劳务费			60,600.00		30499		其他对企事业单位的补贴			0.00
30311	住房公积金			276,600.00			30227		委托业务费			0.00		307		债务利息支出			0.00
30312	提租补贴			0.00			30228		工会经费			0.00		30701		国内债务付息			0.00
30313	购房补贴			0.00			30229		福利费			0.00		30707		国外债务付息			0.00
30314	采暖补贴			0.00			30231		公务用车运行维护费			15,300.00		399		其他支出			0.00
30315	物业服务补贴			0.00			30239		其他交通费用			18,500.00		39906		赠与			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.00			30240		税金及附加费用			0.00
							30299		其他商品和服务支出			0.00
人员经费合计				3,722,086.00			公用经费合计												317,900.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开08表
																		单位：元
2016年度预算数										2016年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费

1		2	3		4	5		6		7	8		9		10		11	12
15,300.00		0.00	15,300.00		0.00	15,300.00		0.00		15,300.00	0.00		15,300.00		0.00		15,300.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 水利局2016年度部门决算情况说明

一、关于水利局2016年度部门决算收支情况总体说明

水利局2016年度收支总决算11557.2万元，比2015年收支总决算减少5857.6万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：水利工程投资减少，建设项目资金减少。

（一）收入总计11557.2万元。包括：

1、财政拨款收入10244.6万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入1312.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余7841.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计16515.3万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出63.2万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、农林水及城乡社区（类）支出10182.6万元，主要用于水利及城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出31.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年2883.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于水利局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2016年度财政拨款支出15252.5万元，占本年支出总计的92%。2016年决算数比2015年增加5152.6万元，主要原因：一是上年项目资金落实较晚，部分项目2016年实施完工；二是本年完工项目较。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年财政拨款用于以下方面：农林水及城乡社区（类）支出10182.6万元，占67%；社会保障和就业(类)支出63.2万元，占0.4%；住房保障支出（类）支出31.6万元，占0.2%。

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