兴海县人民政府

　

兴海县财政局2016年度部门决算

 

 

兴海县财政局2016年部门决算公开目录

 

　　第一部分 兴海县财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 兴海县财政局2016年度部门决算表

　　一、兴海县财政局《收入支出决算总表》

　　二、兴海县财政局《收入决算表》

　　三、兴海县财政局《支出决算表》

　　四、兴海县财政局《财政拨款收入支出决算总表》

　　五、兴海县财政局《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　六、兴海县财政局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　七、兴海县财政局《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　第三部分 兴海县财政局2016年度部门决算情况说明

 

 

第一部分 兴海县财政局概况

 

　　一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

　　主管全县财政及财税工作、实施财政监督、政府采购活动，负责国有资产管理及财务人员的培训工作、参与全县经济宏观调控的综合职能部门。

　　二、 部门决算单位构成

　　2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数29人，其中：在职人员29人。

 

第二部分 兴海县财政局2016年度部门决算表

 

　

收入支出决算总表
公开01表
		单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	7,199,578.00	一、一般公共服务支出	29	6,896,800.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	13,000.00	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,800.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	622,720.00
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	279,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	26,000.00
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	7,212,578.00	本年支出合计	52	7,833,920.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	733,565.14	年末结转和结余	54	112,223.02
	27			55
总计	28	7,946,143.14	总计	56	7,946,143.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　 

收入决算表
					公开02表
					单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	7,212,578.00	7,199,578.00					13,000.00
201			一般公共服务支出	6,264,208.00	6,251,208.00					13,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	200,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00
20106			财政事务	6,064,208.00	6,051,208.00					13,000.00
2010601			行政运行	1,662,487.00	1,662,487.00
2010602			一般行政管理事务	347,060.00	347,060.00
2010606			财政监察	100,000.00	100,000.00
2010650			事业运行	1,219,262.00	1,219,262.00
2010699			其他财政事务支出	2,735,399.00	2,722,399.00					13,000.00
208			社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00
20805			行政事业单位离退休	8,800.00	8,800.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,800.00	8,800.00
213			农林水支出	633,970.00	633,970.00
21305			扶贫	633,970.00	633,970.00
2130504			农村基础设施建设	498,000.00	498,000.00
2130599			其他扶贫支出	135,970.00	135,970.00
221			住房保障支出	279,600.00	279,600.00
22102			住房改革支出	279,600.00	279,600.00
2210201			住房公积金	279,600.00	279,600.00
222			粮油物资储备支出	26,000.00	26,000.00
22201			粮油事务	26,000.00	26,000.00
2220115			粮食风险基金	26,000.00	26,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表
				公开03表
				单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	7,833,920.12	7,833,920.12
201			一般公共服务支出	6,896,800.12	6,896,800.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	200,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00
20106			财政事务	6,696,800.12	6,696,800.12
2010601			行政运行	1,662,487.00	1,662,487.00
2010602			一般行政管理事务	347,060.00	347,060.00
2010606			财政监察	100,000.00	100,000.00
2010650			事业运行	1,219,262.00	1,219,262.00
2010699			其他财政事务支出	3,367,991.12	3,367,991.12
208			社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00
20805			行政事业单位离退休	8,800.00	8,800.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,800.00	8,800.00
213			农林水支出	622,720.00	622,720.00
21305			扶贫	622,720.00	622,720.00
2130504			农村基础设施建设	486,750.00	486,750.00
2130599			其他扶贫支出	135,970.00	135,970.00
221			住房保障支出	279,600.00	279,600.00
22102			住房改革支出	279,600.00	279,600.00
2210201			住房公积金	279,600.00	279,600.00
222			粮油物资储备支出	26,000.00	26,000.00
22201			粮油事务	26,000.00	26,000.00
2220115			粮食风险基金	26,000.00	26,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
			单位：元
收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	7,199,578.00	一、一般公共服务支出	30	6,883,800.12	6,883,800.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,800.00	8,800.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	622,720.00	622,720.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	279,600.00	279,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	26,000.00	26,000.00
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	7,199,578.00	本年支出合计	53	7,820,920.12	7,820,920.12
年初财政拨款结转和结余	25	733,565.14	年末财政拨款结转和结余	54	112,223.02	112,223.02
一般公共预算财政拨款	26	733,565.14		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	7,933,143.14	总计	58	7,933,143.14	7,933,143.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
			单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	7,820,920.12	7,820,920.12
201			一般公共服务支出	6,883,800.12	6,883,800.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	200,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00
20106			财政事务	6,683,800.12	6,683,800.12
2010601			行政运行	1,662,487.00	1,662,487.00
2010602			一般行政管理事务	347,060.00	347,060.00
2010606			财政监察	100,000.00	100,000.00
2010650			事业运行	1,219,262.00	1,219,262.00
2010699			其他财政事务支出	3,354,991.12	3,354,991.12
208			社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00
20805			行政事业单位离退休	8,800.00	8,800.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,800.00	8,800.00
213			农林水支出	622,720.00	622,720.00
21305			扶贫	622,720.00	622,720.00
2130504			农村基础设施建设	486,750.00	486,750.00
2130599			其他扶贫支出	135,970.00	135,970.00
221			住房保障支出	279,600.00	279,600.00
22102			住房改革支出	279,600.00	279,600.00
2210201			住房公积金	279,600.00	279,600.00
222			粮油物资储备支出	26,000.00	26,000.00
22201			粮油事务	26,000.00	26,000.00
2220115			粮食风险基金	26,000.00	26,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,889,801.00	302	商品和服务支出	1,752,386.66	310	其他资本性支出	1,804,913.00
30101	基本工资	721,709.00	30201	办公费	171,996.90	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,906,007.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1,239,763.00
30103	奖金	90,345.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	27,746.97	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	565,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	76,889.07	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	171,740.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,373,819.46	30211	差旅费	467,736.72	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	116,983.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	8,800.00	30216	培训费	113,868.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	502,444.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴	486,750.00	30226	劳务费	375,410.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	279,600.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13,660.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	29,715.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96,225.46	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	358,381.00
人员经费合计		4,263,620.46	公用经费合计					3,557,299.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
						公开08表
						单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13,660.00		13,660.00		13,660.00		13,660.00		13,660.00		13,660.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 兴海县财政局2016年度部门决算情况说明

 

 

　  一、关于兴海县财政局2016年度部门决算收支情况总体说明

　　兴海县财政局2016年度收支总决算794.61万元，比2015年收支总决算减少了309.41万元。主要原因是：减少了税务局的手续费及各单位的车辆保险。其中：

　　（一）收入总计794.61万元。包括：

　　1、财政拨款收入719.95万元，为省财政当年拨付资金。

　　2、其他收入1.3万元，其中：县卫生和计划生育局组织奖金0.1万元、县委组织部考核奖金1.2万元。

　　3、上年结转和结余73.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计794.61万元。包括：

　　1、一般公共服务（类）支出689.68万元，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　2、社会保障和就业(类)支出0.88万元，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　3、农林水(类)支出62.27万元，主要用于农村基础设施等方面的支出。

　　4、住房保障(类)支出27.96万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　5、粮油物资储备（类）支出2.6万元，主要用于粮食储备金的支出。

　　6、结转下年11.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、关于兴海县财政局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县财政局2016年度财政拨款支出782.09万元，占本年支出总计的99.83%。2016年决算数比2015年减少185.22万元，主要原因：减少了税务局的手续费及各单位的车辆保险。

　　（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年财政局财政拨款用于以下方面：粮油物资储备（类）支出2.6万元，占0.33%；社会保障和就业(类)支出0.88万元，占0.11%；住房保障（类）支出27.96万元，占3.58%；农林水（类）支出62.27万元，占7.96%；一般公共服务（类）支出688.38万元，占88.02%。